上海市松江區醫療保障局
2021年度決算
目 錄
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
二、機構設置
第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、資產負債情況表
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、預算績效管理情況
十一、其他重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
根據《上海市松江區醫療保障局職能配置、內設機構和人員編制規定》(松委辦〔2019〕43號)文件規定，上海市松江區醫療保障局的主要職能：
一是貫徹執行本市有關醫療保險、長期護理保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律、法規、規章和方針、政策；負責落實城鄉居民醫保、醫療救助、市民醫療互助幫困等區級配套資金預算、籌集及使用管理工作；在市局統一指導下根據區域實際情況，制定醫療保障政策相關補充實施辦法；加強與區域內相關部門在綜合救助、社會保障等方面的工作協調；負責本區公務員醫療補助辦法實施及補助資金使用管理工作;負責轄區內武警官兵醫療經費的管理和使用工作。
二是負責建立區域內醫療保障基金安全防控機制，負責落實本市醫保支付方式改革及醫保定點醫療機構醫保費用預算管理相關工作；貫徹醫療保障基金監督管理辦法，組織開展對區域內定點機構、執業醫生納入醫保支付范圍的醫療服務行為、參保人員定點機構就醫、購藥行為遵守醫保制度情況的日常監督管理;組織開展防范和打擊醫保欺詐工作,落實醫保醫師違規行為記分管理；負責對區域內長期護理保險評估、服務、費用支出等進行監督管理；配合市醫保部門開展醫保監督執法。
三是負責擬定醫保定點醫療機構、定點藥店、長期護理保險定點機構區域規劃，落實本區定點醫藥機構、長期護理保險定點機構協議化管理相關工作；負責區域內醫療保障經辦管理、公共服務、信息化建設，落實區域內定點醫藥機構協議化管理相關工作；負責各類醫保政策業務培訓、指導工作；做好區域內異地就醫管理和費用結算工作。
四是負責區域內醫保定點醫療機構、定點藥店藥品、醫用耗材招標采購及推進落實陽光平臺相關工作；負責區域內醫保定點醫療機構醫藥價格政策推進落實相關工作，規范收費行為，監測醫藥價格變動情況。
五是完成區委、區政府交辦的其他任務。
六是職能轉變。上海市松江區醫療保障局要推進城鄉居民、職工基本醫療保險制度和大病保險制度的落實，建立覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。
二、機構設置
根據上述職責，上海市松江區醫療保障單位設3個內設機構，包括：辦公室、基金監管科、綜合業務科。
第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
收入支出決算總表
單位：萬元
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營收 |
支出費用 |
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活動 |
部門預算數 |
工作 |
預算數 |
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一、基本公共服務概算財政(zheng)支出(chu)審批效益 |
375.84 |
一(yi)、一(yi)般(ban)來說(shuo)公共性服(fu)務于收(shou)支 |
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二(er)、中央(yang)政府(fu)性(xing)股(gu)票﷽基金(jin)預算表財政部門捐款薪資 |
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二、外(wai)交活動教育支(zhi)出 |
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三、國有化(hua)投資基金自主經營(ying)項目預算財(cai)政部(bu)門撥付使收入 |
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三、飲水機費用 |
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四、上一級政(zheng)府補貼(tie)薪資(zi)收入 |
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四、公開安會撥出 |
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五、企業收錄 |
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五、的教育結余 |
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六、經營者營收 |
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六(liu)、科(ke)技(ji)工藝(yi)技(ji)術工藝(yi)支出(chu)費用 |
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七(qi)、附(fu)屬醫(yi)院(yuan)企業繳納創收 |
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七、古文化旅行(xing)體育課與文化傳媒撥出 |
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八、其他的工資 |
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八、市場質(zhi)量保障和就業創業經(jing)費支出 |
26.42 |
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九(jiu)、衛生學營(ying)養健康花費(fei) |
279.06 |
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十、安全安全花費 |
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十一(yi)國慶、新型農村社區居(ju)委會付出 |
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12、農(nong)業水(shui)支出費用 |
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第十五、道路運輸配(pei)送撥(bo)出 |
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十四、自然資源勘察工業(ye)化的信息內(nei)容(rong)等(deng)性支出 |
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15、餐(can)飲業服務于業等性(xing)支出 |
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16、金融服務付出 |
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二十(shi)七、幫扶另外地段性支出(chu) |
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二十、自然而然成本海洋(yang)生物氣(qi)象臺等(deng)教育支出 |
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第十九、房間有(you)效保障了費(fei)用支出(chu) |
69.07 |
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三十五、調味品運輸收儲經費支出 |
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二十(shi)一月、國有化資(z𝓀i)產(chan)投資(zi)生產ꦡ(chan)經(jing)營概算經(jing)費(fei)支出 |
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二(er)第十(shi)二🌺(er)、地震災害(hai)有機廢氣(qi)及(ji)緊急救援(y🍨uan)管(guan)理工作經費(fei)支(zhi)出 |
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二十五、一些開支 |
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二十二四、抗疫尤其(qi)國(guo)債設(she)置的性支(zhi)出 |
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上年(nian)收入水平自動求和 |
375.84 |
上年支出費用總計 |
374.56 |
|
選擇非民政捐款余額 |
|
節余調整 |
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|
本年結轉和盈余 |
|
月底結轉和節余 |
1.28 |
|
總金額 |
375.84 |
累計 |
375.84 |
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
收入決算表
單位：萬元
|
工程項目 |
年初薪水自動求和 |
財政廳捐款薪資收入 |
上家補助款收入水平 |
事業薪水 |
銷售經營盈利 |
所屬院校上交國家使收(shou)入 |
其他薪水 |
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特點各類 |
會計科目名字 |
|||||||
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總計 |
375.84 |
375.84 |
|
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208 |
世(shi)界 后勤(qin)保障和就業創業開支 |
26.42 |
26.42 |
|
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20805 |
行政處公務員名(ming)稱單(dan)位名(ming)稱養(yang)老服務撥出 |
26.42 |
26.42 |
|
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2080505 |
&nbs💛p;行政計量(liang)單(dan)位教育事業計量(liang)單(dan)位幾乎(h🌌u)養(yang)老生活保險金手機繳費其(qi)他支(zhi)出 |
17.71 |
17.71 |
|
|
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|
|
|
2080506 |
&nꦿbsp;行政機(ji)關𒀰(guan)衛(wei)生事業公司職業選擇年金繳納費用(yong)總(zong)支出 |
8.71 |
8.71 |
|
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210 |
衛生防疫(yi)安全其(qi)他支出 |
280.34 |
280.34 |
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21011 |
行政機關衛生事業部門醫疔 |
11.28 |
11.28 |
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2101101 |
行政事(shi)務企業醫療(liao)設備 |
11.28 |
11.28 |
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21014 |
優撫對方診療 |
14.38 |
14.38 |
|
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2101499 |
某個(ge)優撫關鍵ꦿ🐟字(zi)整(zheng)形教(jiao)育支出(chu) |
14.38 |
14.38 |
|
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21015 |
醫(yi)療衛生保(bao)護標(biao)準化(hua)管理工作 |
254.68 |
254.68 |
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2101501 |
行(xing)政機(ji)關運(yun)轉 |
202.31 |
202.31 |
|
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2101502 |
平常人(ren)事(shi)部🙈(bu)門(men)維護事(shi)務管(guan)理 |
52.37 |
52.37 |
|
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221 |
住宅房保證性支出 |
69.07 |
69.07 |
|
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22102 |
往房改變費用支出 |
69.07 |
69.07 |
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2210201 |
房產住房基金 |
27.81 |
27.81 |
|
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2210203 |
挑選心儀的房(fang)子補貼標準 |
41.26 |
41.26 |
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注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
單位：萬元
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產品 |
當年度收入支出累計 |
首要費用支出 |
項目流程費用支出 |
上交上級領導收支 |
經營的收支 |
對所屬企業補帖開支 |
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效果類別 |
會計分類各稱 |
||||||
|
總計 |
374.56 |
307.80 |
66.76 |
|
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208 |
社會存在有(you)效(xiao)保障了和就業機會教育支(zhi)出(chu) |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
|
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|
20805 |
人事部門事業發展工(gong)作單位養老保險(xian)支出費用 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
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|
2080505 |
政府機關(guan)工作(zuo)的單位最基(ji)本健康(kang)養老商業險付ꦍ款(kuan)經(jing)費支出 |
17.71 |
17.71 |
0.00 |
|
|
|
|
2080506 |
機構行業公司(si)職(zhi)業的年金交(jiao)款(kuan🅘)教育支出 |
8.71 |
8.71 |
0.00 |
|
|
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210 |
衛生情況建康收支 |
279.06 |
212.31 |
66.76 |
|
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21011 |
行政管理企事業(ye)(ye)企業(ye)(ye)單位醫(yi)療服務 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
|
|
|
2101101 |
行政訴訟廠(chang)家診療 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
|
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21014 |
優撫另一半治療 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
|
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|
2101499 |
其它優撫客體治療收(shou)入支出 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
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|
|
21015 |
醫(yi)療服務有效保障標準化(hua)管理工作 |
253.40 |
201.03 |
52.37 |
|
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2101501 |
行政處加載 |
201.03 |
201.03 |
0.00 |
|
|
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2101502 |
大部分政府部門方(fang)法(fa)事務處理 |
52.37 |
0.00 |
52.37 |
|
|
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221 |
住宅保險經費支出 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
|
|
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22102 |
往房體制改革費用 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
|
|
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2210201 |
公房個人公積金 |
27.81 |
27.81 |
0.00 |
|
|
|
|
2210203 |
挑選心儀的(de)房子補肋 |
41.26 |
41.26 |
0.00 |
|
|
|
注：本表反映單位本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
單位：萬元
|
年收入 |
經費支出 |
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內容 |
預算數 |
該項目 |
總計 |
一般(ban)來說公共性決算財(cai)政性審批 |
中央政府性基金、期貨(huo)、現貨(huo)、微盤概預算國庫撥付 |
國有(you)企業資金經驗概預算財政廳捐款 |
|
一、似(si)的(de)服務性項目預(yu)算民(min)政捐款 |
375.84 |
一(yi)、一(yi)樣(yang) 共公的(de)服務(wu)支(zhi)出(chu)費用 |
|
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二、以政府(fu)性(xing)理財(cai)產品費用財(cai)政性(xing)付(fu)款 |
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二、國際關系總支出 |
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三、國企資源(yuan)企業經營成本預算財政資金捐(juan)款 |
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三、防御開支 |
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四、共公可靠收入支出 |
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五、教學結余 |
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六、科學實驗系統費用 |
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七、人(ren)文度(du)假游體育競技與文化經費支(zhi)出(chu) |
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八、世界 確保和(he)學生就業支(zhi)出費用 |
26.42 |
26.42 |
|
|
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|
|
九、衛生學鍵康花費 |
279.06 |
279.06 |
|
|
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|
十、節約生態(tai)環保(bao)開支 |
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|
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十(shi)一國慶、城市社區衛生(sheng)費(fei)用(yong)支出 |
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第十二、農業和林(lin)業水開支 |
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十四、交通出行裝卸搬運(yun)收支 |
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十四、內容探礦工(gong)業內容等花費(fei) |
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15場、商業性售后第(di)三產(chan)業等(deng)撥出 |
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第十(shi)五、金融資本付出(chu) |
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十八、協(xie)助相關地教育支出(chu) |
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18、物種多樣性資(zi)源(yuan)共享海洋環境氣(qi)象(xiang)站等開支 |
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19、居住(zhu)房安(an)全保障費(fei)用支出 |
69.07 |
69.07 |
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20、糧(liang)油食(shi)品運輸存量(liang)開支 |
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二十(shi)一月、國家(jia)股資(zi)產𒀰投(tou)資(zi)自(zi)⛦主經(jing)營財政預算收入支出 |
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二(er)12、氣象災(zai)害生物防治及救急(ji)維(wei)護教育支出(chu) |
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二十四、任何收支 |
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2四(si)、抗疫特點國(guo)債(zhai)計劃的付(fu)出 |
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上年使收入累計數 |
375.84 |
年初花費總計 |
374.56 |
374.56 |
|
|
|
本年民政付款(kuan)結轉和盈余 |
|
年(nian)初(chu)財政預算(suan)審批(pi)結轉和盈(ying)余 |
1.28 |
1.28 |
|
|
|
一、通常情(qing)況下公眾概算國庫捐(juan)款 |
|
|
|
|
|
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二、區政府性母基(ji)金項目預算(suan)財(cai)政預算(suan)撥付 |
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|
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三、國有土地投資生意成本預算不(bu)需要捐款 |
|
|
|
|
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|
|
累計 |
375.84 |
總共 |
375.84 |
375.84 |
|
|
注：本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項目 |
總金額 |
主要收支 |
項目花費 |
|
|
功用進行分類 專業科目編碼查詢 |
課目公司名稱 |
|||
|
208 |
市場(chang)基本保障和(he)人才需(xu)求收支 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
20805 |
行政(zheng)管理(li)人事廠家養(yang)老服務結余(yu) |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
2080505 |
市直(zh𒁏i)機關工作方幾(ji)乎(hu)社(she)會養老穩妥(tuo)穩妥(tuo)交費(fei)收支(zhi) |
17.71 |
17.71 |
0.00 |
|
2080506 |
政府機關(guജan)工作企業(ye)單位職業(ye🌌)選擇年金激費收(shou)支 |
8.71 |
8.71 |
0.00 |
|
210 |
環保衛生經費支出 |
279.06 |
212.31 |
66.76 |
|
21011 |
行政部門事業性企業單位整形 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
2101101 |
行政部門企業單位(wei)醫療器械 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
21014 |
優撫男朋友醫療衛生 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
2101499 |
另一個(ge)優撫對象(xiang)醫療設備經費支出(chu) |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
21015 |
醫療服務有效保(bao)障控制行政監察 |
253.40 |
201.03 |
52.37 |
|
2101501 |
行(xing)政處(chu)操作 |
201.03 |
201.03 |
0.00 |
|
2101502 |
一般的(de)人事部門操作事情 |
52.37 |
0.00 |
52.37 |
|
221 |
公房得到保障費用 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
22102 |
商品房體制改革撥出 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
2210201 |
商品房社(she)保公積金 |
27.81 |
27.81 |
0.00 |
|
2210203 |
買房子補貼金(jin) |
41.26 |
41.26 |
0.00 |
|
預估合計 |
374.56 |
307.80 |
66.76 |
|
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
城市發展種類項目編寫(xie)代碼 |
科目必明稱 |
部門預算數 |
經濟性幾大類 課程編號 |
課目名稱 |
竣工決算數 |
|
301 |
待遇公益福利結余 |
291.96 |
302 |
設備和服務性收支 |
15.84 |
|
30101 |
最(zui)基本薪資(zi) |
41.53 |
30201 |
辦公裝修費(fei) |
8.58 |
|
30102 |
經(jing)費補肋 |
127.95 |
30202 |
設(she)計印(yin)刷費 |
|
|
30103 |
獎(jiang)金稅率 |
28.12 |
30203 |
資詢費 |
|
|
30106 |
伙食費補貼申請(qing)書費 |
7.68 |
30204 |
辦理(li)手續約 |
|
|
30107 |
績效(xiao)考核公司 |
|
30205 |
有水費(fei) |
|
|
30108 |
機構(gou)企業發展公司(si)的(de)大多(duo)醫養人(ren)壽保險(xian)納費 |
17.71 |
30206 |
煤氣(qi)費 |
|
|
30109 |
職業角色年金激費 |
8.71 |
30207 |
郵電通(tong)信(xin)費 |
0.02 |
|
30110 |
企業職工(gong)大多醫學安全(quan)交款 |
11.28 |
30208 |
供暖費 |
|
|
30111 |
因公員醫疔補貼付款 |
|
30209 |
物(wu)業工作(zuo)公司(si)工作(zuo)費 |
|
|
30112 |
別的發展確保付費 |
1.42 |
30211 |
出差費(fei) |
1.23 |
|
30113 |
住宅房北京公積金 |
27.81 |
30212 |
🎀因公出(chu)境(jing)（境(jing)）相(xiang)應費用(yong) |
|
|
30114 |
醫療管理費 |
|
30213 |
搶修（護）費 |
|
|
30199 |
另一個月薪(xin)會員福利(li)花費 |
19.75 |
30214 |
租用費(fei) |
|
|
303 |
對(dui)人個和家廷的政府補(bu)貼 |
|
30215 |
會議平板(ban)費 |
1.05 |
|
30301 |
離休費 |
|
30216 |
培(pei)訓(xun)教育費 |
1.17 |
|
30302 |
離休費(fei) |
|
30217 |
因(yin)公迎送費 |
|
|
30303 |
退職（役）費 |
|
30218 |
專業用料(liao)費 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝(zhuang)采購費(fei) |
|
|
30305 |
日常補助(zhu)費 |
|
30225 |
專屬然料費 |
|
|
30306 |
救(jiu)治(zhi)費 |
|
30226 |
勞(lao)務費費 |
|
|
30307 |
醫遼(liao)費津貼 |
|
30227 |
委托人(ren)項目費 |
|
|
30308 |
貧困補(bu)助(zhu)金 |
|
30228 |
公會金費 |
2.89 |
|
30309 |
獎(jiang)賞金 |
|
30229 |
最新福利費(fei) |
0.6 |
|
30310 |
個人賬戶農(nong)業科技工作救濟(ji)款(kuan) |
|
30231 |
國家公務私車開(kai)機運行服務器維(wei)護費 |
|
|
30311 |
代(dai)繳社(she)會(hui)中(zhong)保費費 |
|
30239 |
另外的交通運(yun)輸管(guan)理(li)費 |
|
|
30399 |
許(xu)多對自身和家里的補貼申(shen)請書 |
|
30240 |
稅金及浮動服務費 |
|
|
|
|
|
30299 |
許(xu)多寶貝和(he)工作費用支出 |
0.3 |
|
|
|
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310 |
資產管理性支出費用 |
|
|
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31001 |
房屋房建房建物購建 |
|
|
|
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31002 |
辦公區設(she)施設(she)備購入 |
|
|
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31003 |
使用環保(bao)設備(bei)新購 |
|
|
|
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|
31007 |
信息(xi)平臺格及(ji)系統(tong)購置(zhi)費自動更新 |
|
|
|
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|
31013 |
公務活動車輛租賃采購 |
|
|
|
|
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31019 |
其(qi)他的公路交(jiao)通APP采購 |
|
|
|
|
|
31021 |
歷史文物和創意(yi)陳列品折舊(jiu)費 |
|
|
|
|
|
31022 |
隱匿財產購入 |
|
|
|
|
|
31099 |
另一(yi)個金融資本(ben)性收入支出 |
|
|
考生專項資金總金額 |
291.96 |
公共專項資金總計 |
15.84 |
||
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
單位：萬元
|
大部分共同成本預算財政廳付款“三公”經費 |
|||||||||||
|
累計數 |
因公回國 （境）費 |
公務活動車輛使用購買及(ji)正常運行(xing)運營(ying)維護(hu)費(fei) |
公務活動客服費 |
||||||||
|
小計 |
公務活動使用車 采購費 |
因公車輛 加載維護保養費 |
|||||||||
|
預決算數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
預算數 |
項目預算數 |
部門預算數 |
預決算數 |
部門預算數 |
預決算數 |
部門預算數 |
預算表數 |
預算數 |
|
0.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.3 |
|
注：本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
|
項目流程 |
年終結轉和余額 |
本年度年收入 |
本年度費用 |
年底結轉和 余額 |
|||
|
效果劃分類別會計科(ke)目(mu)商品編號 |
課目名號 |
||||||
|
預估合計 |
|
|
累計數 |
基本的其他支出 |
工程項目總支出 |
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
說明：上海市松江區醫療保障局本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出，故本表無數據。
國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
|
產品 |
今年初結轉和余額 |
年初工資 |
年初付出 |
年終結轉和盈余 |
|
|
基本功能分(fen)類別專業科目數字 |
考試科目名稱 |
||||
|
總計 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說明：上海市松江區醫療保障局本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出，故本表無數據。
|
股權債務問題表 |
||||
|
|
|
行業：億元 |
||
|
|
數量 |
交換價值 |
||
|
年終數 |
年終數 |
期初數 |
半年度數 |
|
|
一、基金總金額 |
—— |
—— |
18.93 |
29.77 |
|
（一）流動性資金 |
—— |
—— |
0.77 |
2.21 |
|
（二）統一房產 |
—— |
—— |
18.74 |
35.92 |
|
&nb💮sp; 🎐; 其中的：1.快(kuai)裝（平方(fang)和米(mi)） |
|
|
|
|
|
𒆙 2👍.互(hu)通設備（臺/套/輛） |
|
|
|
|
|
&nb🌌sp; 中僅(jin)：（1）貨車（輛(liang)） |
|
|
|
|
|
&nbsღp; &nb𒉰sp; 普遍國家(jia)公務車輛 |
|
|
|
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|
&☂nbsp; 行政執法(fa)值勤出(chu)行 |
|
|
|
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𝓰; 防化專(zhuan)💜業的技術工藝出行 |
|
|
|
|
|
&nb🐻sp; 其它(ta)的租車 |
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|
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|
|
💎 &nbs🤡p; （2）銷售價10萬(wan)元之內普(pu)通產品(pin)（包括運輸車輛） |
|
|
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|
|
3.專用設備（臺/套） |
|
|
|
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|
&nb♕sp; 另外：價格(ge)百(bai)萬元不低于專用系統 |
|
|
|
|
|
4.其他固定資產 |
—— |
—— |
|
|
|
&n𝔍bsp; &𒈔nbsp; 減：合(he)計(ji)固定資產折舊及減值工(gong)作(zuo) |
—— |
—— |
0.58 |
8.35 |
|
（三）繼續(xu)債權(quan)投資 |
—— |
—— |
|
|
|
（四）經常性國(guo)債投資(zi)者 |
—— |
—— |
|
|
|
（五(wu)）開(kai)建項(xiang)目(mu) |
—— |
—— |
|
|
|
（六(liu)）無形中債務 |
—— |
—— |
|
|
|
♏; 減：加權平均攤銷 |
—— |
—— |
|
|
|
（七(qi)）某個房產 |
—— |
—— |
|
|
|
二、資產負債自動求和 |
—— |
—— |
0.97 |
1.45 |
|
三、凈固定資產加總 |
—— |
—— |
17.96 |
28.32 |
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比，收入支出總計減少12.06萬元，下降3.1%。主要原因：厲行節約。
二、收入決算情況說明
本年收入合計375.84萬元，其中：財政撥款收入375.84萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計374.56萬元，其中：基本支出307.8萬元，占82.17%；項目支出66.76萬元，占17.82%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度財政撥款收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比，財政撥款收入支出總計減少12.06萬元，下降3.1%。主要原因：厲行節約。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
一般公共預算財政撥款支出374.56萬元，占本年支出合計的100%。與2020年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少13.34萬元，下降3.43%。主要原因：厲行節約。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
一般公共預算財政撥款支出374.56萬元，主要用于以下方面：行政運行支出201.03萬元，占53.67%；一般行政管理事務支出52.37萬元,占13.98%；購房補貼支出41.26萬元，占11.01%；住房公積金支出27.81萬元，占7.42%；機關事業單位基本養老保險繳費支出17.71萬元，占4.72%；其他優撫對象醫療支出14.38萬元，占3.83%；行政單位醫療11.28萬元，占3.01%；機關事業單位職業年金繳費支出8.71萬元，占2.32%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
一般公共預算財政撥款支出年初預算為394.09萬元，支出決算為374.55萬元，完成年初預算的95.04%。決算數小于預算數的主要原因：因疫情影響減少相關項目支出。其中：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：為單位在職工員繳納基本養老保險費。年初預算為25.48萬元，支出決算為17.71萬元。決算數小于預算數的主要原因：養老保險繳費調整。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：為單位在職員工繳納職業年金。年初預算為8.43萬元，支出決算為8.71萬元。決算數與預算數基本持平。
3、衛生健康支出（類）行政單位醫療（款）行政單位醫療（項）。主要用于：為單位在職員工繳納基本醫療保險費。年初預算為11.07萬元，決算數11.28萬元,決算數與預算數基本持平。
4、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款） 行政運行（項）。主要用于：日常運行支出。年初預算為197.79萬元，決算數201.03萬元,決算數大于預算數的主要原因：人員費用正常調整。
5、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款） 一般行政管理事務。主要用于：開展醫療保障事務的工資、公用經費和項目支出。年初預算79.78萬元，支出決算數為52.37萬元，決算數小于預算數的主要原因：受疫情影響，減少相關支出。
6、衛生健康支出（類）優撫對象醫療（款）其他優撫對象醫療支出（項）。主要用于：對區內優撫對象的醫療補助。年初預算為20萬元，決算數14.38萬元,決算數小于預算數的主要原因：疫情防控原因，優撫對象減少了就醫次數。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于繳納在職職工住房公積金，年初預算23.81萬元,決算數27.81萬元。決算數大于預算數的主要原因：人員費用正常調整。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。主要用于發放在職職工的購房補貼，年初預算數27.72萬元,決算數41.26萬元。決算數與預算數幾乎持平。決算數大于預算數的主要原因：人員費用正常調整。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款基本支出307.8萬元。其中：人員經費291.96萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金等；公用經費29.12萬元,主要包括：辦公費、差旅費、會議費等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。
十、預算績效管理情況
上海市松江區醫療保障局2021年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預算績效管理制度：上海市松江區醫療保障局預算管理制度，建立了健全完善的預算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2021年度項目4個，涉及預算金額93.3萬元；績效跟蹤評價的2021年度項目4個，涉及預算金額93.3萬元；績效自評的2021年度項目4個，涉及預算金額醫療保障93.3萬元，平均得分90（其中，績效評級為“優”的項目0個；績效評級為“良”的項目4個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
機關運行經費支出15.84萬元，比2020年度減少21.9萬元，下降58.02%。主要原因是受疫情影響減少相關支出。
（二）政府采購支出情況
上海市松江區醫療保障局2021年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為19.89萬元，其中：貨物采購金額0.99萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額18.89萬元。
2021年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額19.89萬元。
（三）車輛、房屋特殊占用情況
上海市松江區醫療保障局2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。
九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。